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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 858.00 | 19 287.00 | 33 571.00 | 52 858.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 118.00 | 20 531.00 | 48 587.00 | 69 118.00 |
060 Stock marchandises | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
072 Créances – Autres | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
084 Disponibilités | 54 597.00 | | 54 597.00 | 54 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
110 Total général Actif | 128 963.00 | 20 531.00 | 108 432.00 | 128 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 483.00 | 183 970.00 | | 206 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 121.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 485.00 | 187 091.00 | | 210 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 720.00 | 117 986.00 | | 120 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 526.00 | -3 273.00 | | 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 132.00 | 2 679.00 | | 2 132.00 |
242 Autres charges externes. | 31 502.00 | 34 516.00 | | 31 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 2 900.00 | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 453.00 | 4 766.00 | | 11 453.00 |
252 Charges sociales | 4 985.00 | 2 024.00 | | 4 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 701.00 | 10 830.00 | | 9 701.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 26.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 651.00 | 172 454.00 | | 181 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 835.00 | 14 637.00 | | 28 835.00 |
294 Charges financières | 1 534.00 | 1 570.00 | | 1 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 1 510.00 | | 3 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 806.00 | 11 557.00 | | 23 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 117.00 | | | 69 117.00 |