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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 425.00 | 3 330.00 | 27 095.00 | 30 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 998.00 | 9 521.00 | 30 476.00 | 39 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 242.00 | 12 851.00 | 62 391.00 | 75 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 440.00 | | 65 440.00 | 65 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 083.00 | | 552 083.00 | 552 083.00 |
BZ Autres créances | 56 106.00 | | 56 106.00 | 56 106.00 |
CF Disponibilités | 95 804.00 | | 95 804.00 | 95 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 805.00 | | 776 805.00 | 776 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 047.00 | 12 851.00 | 844 196.00 | 857 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 902.00 | | | 77 902.00 |
DL TOTAL (I) | 87 902.00 | | | 87 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 876.00 | | | 232 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 990.00 | | | 384 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 646.00 | | | 123 646.00 |
EA Autres dettes | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 295.00 | | | 756 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 196.00 | | | 844 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 828.00 | | | 530 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | | | 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 947.00 | | 1 666 947.00 | 1 666 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 947.00 | | 1 666 947.00 | 1 666 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 851.00 | |
GE Autres charges | | | 4 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 381.00 | | | 1 697 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 479.00 | | | 1 619 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 902.00 | | | 77 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 242.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 851.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 851.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 990.00 | 384 990.00 | | 384 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 552 083.00 | 552 083.00 | | 552 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 029.00 | 6 562.00 | 225 467.00 | 232 029.00 |
VI Groupe et associés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 609.00 | | | 232 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609.00 | | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 380.00 | 620 380.00 | | 620 380.00 |
VW T.V.A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 295.00 | 530 828.00 | 225 467.00 | 756 295.00 |