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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 811 424.00 | | 811 424.00 | 811 424.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
CF Disponibilités | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 535.00 | | 829 535.00 | 829 535.00 |
CU Autres participations | 811 424.00 | | 811 424.00 | 811 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 464.00 | | | -11 464.00 |
DK Provisions réglementées | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 90 526.00 | | | 90 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 953.00 | | | 731 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 009.00 | | | 739 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 535.00 | | | 829 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 009.00 | | | 739 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 731 953.00 | | | 731 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 464.00 | | | -11 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 811 424.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 811 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VI Groupe et associés | 181 953.00 | 181 953.00 | | 181 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 009.00 | 739 009.00 | | 739 009.00 |