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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 45 047.00 | | 45 047.00 | 45 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 975.00 | | 100 975.00 | 100 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 793.00 | 20 091.00 | | 54 793.00 |
DL TOTAL (I) | 76 384.00 | 21 591.00 | | 76 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 545.00 | 11 800.00 | | 9 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 046.00 | 8 729.00 | | 15 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 591.00 | 20 529.00 | | 24 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 975.00 | 42 120.00 | | 100 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 046.00 | 8 729.00 | | 15 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 819.00 | | 44 819.00 | 44 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 819.00 | | 44 819.00 | 44 819.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 037.00 | 3 545.00 | | 7 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 819.00 | 25 776.00 | | 64 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 025.00 | 5 686.00 | | 10 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 793.00 | 20 091.00 | | 54 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000.00 | | 40 250.00 | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 40 250.00 | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VI Groupe et associés | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 178.00 | 55 178.00 | | 55 178.00 |
VW T.V.A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 591.00 | 15 046.00 | 9 545.00 | 24 591.00 |