| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 2 924.00 | 22 076.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 232 459.00 | | 232 459.00 | 232 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 019.00 | 10 174.00 | 25 845.00 | 36 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 703.00 | 8 021.00 | 47 681.00 | 55 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 181.00 | 21 119.00 | 336 062.00 | 357 181.00 |
BT Marchandises | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CF Disponibilités | 83 933.00 | | 83 933.00 | 83 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 186.00 | | 116 186.00 | 116 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 367.00 | 21 119.00 | 452 248.00 | 473 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
DL TOTAL (I) | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 171.00 | | | 259 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 358.00 | | | 67 358.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 399.00 | | | 414 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 248.00 | | | 452 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 181.00 | | | 357 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 357 181.00 | | | 357 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 459.00 | | | 257 459.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 722.00 | | | 91 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 459.00 | | | 257 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 722.00 | | | 91 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 119.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 924.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 196.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 171.00 | 41 487.00 | 172 744.00 | 259 171.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 797.00 | 10 797.00 | 8 000.00 | 18 797.00 |
VW T.V.A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 609.00 | 192 925.00 | 172 744.00 | 410 609.00 |