| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 195 118.00 | 80 926.00 | 114 192.00 | 195 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 012.00 | 5 402.00 | 3 610.00 | 9 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 824.00 | 18 444.00 | 13 380.00 | 31 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 769.00 | 104 772.00 | 189 997.00 | 294 769.00 |
BT Marchandises | 83 835.00 | 16 000.00 | 67 835.00 | 83 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 103.00 | 2 065.00 | 55 039.00 | 57 103.00 |
BZ Autres créances | 47 397.00 | | 47 397.00 | 47 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 749.00 | 4 524.00 | 56 225.00 | 60 749.00 |
CF Disponibilités | 1 515 121.00 | | 1 515 121.00 | 1 515 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 764 205.00 | 22 589.00 | 1 741 616.00 | 1 764 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 974.00 | 127 361.00 | 1 931 613.00 | 2 058 974.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 704.00 | 117 704.00 | | 117 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 200.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 1 448 733.00 | 1 409 814.00 | | 1 448 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 994.00 | 39 200.00 | | -7 994.00 |
DK Provisions réglementées | 106 620.00 | 115 014.00 | | 106 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 343.00 | 1 730 731.00 | | 1 714 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 244.00 | 154 390.00 | | 170 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 518.00 | 11 333.00 | | 12 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 723.00 | | |
EA Autres dettes | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 270.00 | 213 954.00 | | 217 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 613.00 | 1 944 685.00 | | 1 931 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 270.00 | 213 954.00 | | 217 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 426.00 | 4 702.00 | 165 128.00 | 160 426.00 |
FG Production vendue services | 46 803.00 | | 46 803.00 | 46 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 229.00 | 4 702.00 | 211 931.00 | 207 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 374.00 | 7 039.00 | | 6 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 1 429.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 858.00 | 19 323.00 | | 8 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 25 593.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 35 291.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 515.00 | -15 967.00 | | 8 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 035.00 | 19 478.00 | | -6 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 519.00 | 800 732.00 | | 283 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 513.00 | 761 532.00 | | 291 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 994.00 | 39 200.00 | | -7 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 965.00 | | 7 334.00 | 415 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 530.00 | 58 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 530.00 | 294 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 212.00 | | 5 742.00 | 230 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 754.00 | | 1 592.00 | 185 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 525.00 | 16 247.00 | | 88 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 525.00 | 16 247.00 | | 88 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 014.00 | | 8 394.00 | 115 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 114.00 | 16 000.00 | 37 114.00 | 37 114.00 |
6T Sur comptes clients | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 982.00 | 4 524.00 | 3 982.00 | 3 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 161.00 | 20 524.00 | 41 096.00 | 43 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 175.00 | 20 524.00 | 49 490.00 | 158 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 37 114.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 524.00 | 3 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 54 626.00 | 54 626.00 | | 54 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VC Groupe et associés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VI Groupe et associés | 170 244.00 | 170 244.00 | | 170 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 755.00 | 127 755.00 | | 127 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 270.00 | 217 270.00 | | 217 270.00 |