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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 343.00 | 94 343.00 | | 94 343.00 |
040 Immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 908.00 | 94 343.00 | 66 565.00 | 160 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
072 Créances – Autres | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
084 Disponibilités | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
110 Total général Actif | 167 079.00 | 94 343.00 | 72 736.00 | 167 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 117.00 | | | 155 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 185.00 | | | 168 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -814.00 | | | -814.00 |
242 Autres charges externes. | 52 966.00 | | | 52 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
252 Charges sociales | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 771.00 | | | 175 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 586.00 | | | -7 586.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 691.00 | | | -7 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 908.00 | | | 160 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |