| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 750.00 | | 159 750.00 | 159 750.00 |
AP Constructions | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 415.00 | 41 995.00 | 21 420.00 | 63 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 735.00 | 10 211.00 | 7 524.00 | 17 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 330.00 | 60 636.00 | 188 694.00 | 249 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BZ Autres créances | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CF Disponibilités | 194 696.00 | | 194 696.00 | 194 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 636.00 | | 215 636.00 | 215 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 965.00 | 60 636.00 | 404 330.00 | 464 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 022.00 | 194 425.00 | | 205 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 601.00 | 27 797.00 | | 38 601.00 |
DL TOTAL (I) | 252 008.00 | 230 607.00 | | 252 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 775.00 | 10 749.00 | | 8 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 330.00 | 321.00 | | 10 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 084.00 | 49 718.00 | | 45 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 215.00 | 63 538.00 | | 86 215.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | 5 589.00 | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 322.00 | 129 915.00 | | 152 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 330.00 | 360 522.00 | | 404 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 947.00 | 125 747.00 | | 148 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 356.00 | | 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 621.00 | | 10 209.00 | 257 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 249 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 89 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 750.00 | | | 159 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 871.00 | | 10 209.00 | 97 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 702.00 | 9 433.00 | 18 500.00 | 69 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 702.00 | 9 433.00 | 18 500.00 | 69 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 358.00 | 4 984.00 | 3 375.00 | 8 358.00 |
VI Groupe et associés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 322.00 | 148 947.00 | | 152 322.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |