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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AH Fonds commercial | 95 750.00 | | 95 750.00 | 95 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 991.00 | 18 449.00 | 52 541.00 | 70 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 005.00 | 26 713.00 | 148 291.00 | 175 005.00 |
BT Marchandises | 270 241.00 | | 270 241.00 | 270 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 862.00 | | 85 862.00 | 85 862.00 |
BZ Autres créances | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CF Disponibilités | 53 512.00 | | 53 512.00 | 53 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 586.00 | | 416 586.00 | 416 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 591.00 | 26 713.00 | 564 878.00 | 591 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 862.00 | 91 723.00 | | 62 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 708.00 | -3 861.00 | | -4 708.00 |
DL TOTAL (I) | 168 154.00 | 197 862.00 | | 168 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 199.00 | 160 904.00 | | 232 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 844.00 | 43 293.00 | | 34 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 926.00 | 70 925.00 | | 70 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 166.00 | 59 705.00 | | 56 166.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 724.00 | 334 827.00 | | 396 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 878.00 | 532 689.00 | | 564 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 175.00 | 12 673.00 | | 222 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 843.00 | 175 005.00 | | 59 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 98 367.00 | | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 843.00 | 76 638.00 | | 29 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 367.00 | | | 128 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 808.00 | 12 675.00 | | 93 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 797.00 | 10 759.00 | 29 843.00 | 45 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 25.00 | | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 206.00 | 10 733.00 | 29 843.00 | 43 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 926.00 | 70 926.00 | | 70 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 85 862.00 | 85 862.00 | | 85 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 933.00 | 87 572.00 | 138 846.00 | 231 933.00 |
VI Groupe et associés | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 060.00 | | | 110 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 833.00 | 92 833.00 | | 92 833.00 |
VW T.V.A. | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 724.00 | 252 363.00 | 138 846.00 | 396 724.00 |