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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
AP Constructions | 398 264.00 | 360 885.00 | 37 379.00 | 398 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 466.00 | 9 691.00 | 776.00 | 10 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 775.00 | 97 804.00 | 22 971.00 | 120 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 323.00 | 468 379.00 | 70 944.00 | 539 323.00 |
BT Marchandises | 144 559.00 | | 144 559.00 | 144 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BZ Autres créances | 353 137.00 | | 353 137.00 | 353 137.00 |
CF Disponibilités | 174 222.00 | | 174 222.00 | 174 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 474.00 | | 683 474.00 | 683 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 797.00 | 468 379.00 | 754 418.00 | 1 222 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 276.00 | 245 247.00 | | 349 276.00 |
DL TOTAL (I) | 358 076.00 | 254 047.00 | | 358 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 294.00 | 177 361.00 | | 154 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 407.00 | 35 831.00 | | 34 407.00 |
EA Autres dettes | 207 641.00 | 193 387.00 | | 207 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 341.00 | 406 580.00 | | 396 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 418.00 | 660 626.00 | | 754 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 341.00 | 406 580.00 | | 396 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 367.00 | | 15 737.00 | 524 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781.00 | 539 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781.00 | 529 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 549.00 | | 15 737.00 | 514 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 606.00 | 24 554.00 | 781.00 | 444 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 606.00 | 24 554.00 | 781.00 | 444 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 294.00 | 154 294.00 | | 154 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 641.00 | 207 641.00 | | 207 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VC Groupe et associés | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 662.00 | 273 662.00 | | 273 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 694.00 | 364 694.00 | | 364 694.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 341.00 | 396 341.00 | | 396 341.00 |