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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 276.00 | 20 446.00 | 5 831.00 | 26 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 590.00 | 46 759.00 | 5 831.00 | 52 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 292 792.00 | | 292 792.00 | 292 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 004.00 | | 301 004.00 | 301 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 594.00 | 46 759.00 | 306 834.00 | 353 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 296.00 | 100 891.00 | | 119 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 952.00 | 18 405.00 | | 52 952.00 |
DL TOTAL (I) | 181 048.00 | 128 096.00 | | 181 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 138.00 | 60 031.00 | | 46 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 666.00 | 26 493.00 | | 30 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 982.00 | 39 293.00 | | 48 982.00 |
EA Autres dettes | | 22 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 786.00 | 148 119.00 | | 125 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 834.00 | 276 215.00 | | 306 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 786.00 | 148 119.00 | | 125 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 532.00 | | 592 532.00 | 592 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 532.00 | | 592 532.00 | 592 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 425.00 | |
GE Autres charges | | | 104 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 569.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 66 002.00 | 47 953.00 | | 66 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 393.00 | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | 1 469.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 1 862.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 165.00 | -1 862.00 | | -3 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 410.00 | 2 050.00 | | 15 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 757.00 | 480 693.00 | | 616 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 805.00 | 462 287.00 | | 563 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 952.00 | 18 405.00 | | 52 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 977.00 | 5 238.00 | | 10 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 996.00 | | 4 786.00 | 54 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 192.00 | 52 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 192.00 | 26 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 682.00 | | 4 786.00 | 28 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 876.00 | 4 425.00 | 5 542.00 | 47 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 563.00 | 4 425.00 | 5 542.00 | 21 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
UX Autres créances clients | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 786.00 | 125 786.00 | | 125 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 724.00 | 6 115.00 | | 7 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 353.00 | 11 324.00 | | 7 353.00 |
ST Autres comptes | 90 560.00 | 70 162.00 | | 90 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 456.00 | 34 673.00 | | 35 456.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 135.00 | 1 746.00 | | 27 135.00 |
YT Sous‐traitance | 101 438.00 | 102 758.00 | | 101 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | 2 121.00 | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 117.00 | 8 236.00 | | 10 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 806.00 | 218 916.00 | | 234 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |