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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 19.00 | 989.00 | 1 008.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 111.00 | 1 574.00 | 3 537.00 | 5 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 194.00 | 1 593.00 | 141 601.00 | 143 194.00 |
BT Marchandises | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 56 341.00 | | 56 341.00 | 56 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 599.00 | | 101 599.00 | 101 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 793.00 | 1 593.00 | 243 200.00 | 244 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148 744.00 | 127 282.00 | | 148 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 439.00 | 21 462.00 | | 33 439.00 |
DL TOTAL (I) | 183 283.00 | 149 844.00 | | 183 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 761.00 | 35 000.00 | | 33 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 199.00 | 15 839.00 | | 10 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 2 026.00 | | 3 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 503.00 | 6 571.00 | | 7 503.00 |
EA Autres dettes | 4 810.00 | 4 498.00 | | 4 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 917.00 | 63 933.00 | | 59 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 200.00 | 213 777.00 | | 243 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355.00 | 237.00 | | 1 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | 219.00 | | 1 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
VI Groupe et associés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621.00 | 561.00 | 60.00 | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 917.00 | 26 156.00 | | 59 917.00 |