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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 425.00 | 16 406.00 | 20.00 | 16 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 867.00 | 1 633.00 | 1 234.00 | 2 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 769.00 | 18 355.00 | 1 414.00 | 19 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BP En cours de production de services | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 416.00 | 1 160.00 | 26 256.00 | 27 416.00 |
BZ Autres créances | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CF Disponibilités | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 344.00 | 1 160.00 | 110 184.00 | 111 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 112.00 | 19 515.00 | 111 597.00 | 131 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
DH Report à nouveau | -19 253.00 | -23 127.00 | | -19 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 608.00 | 3 874.00 | | 14 608.00 |
DL TOTAL (I) | 9 854.00 | -4 755.00 | | 9 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 101.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265.00 | 3 901.00 | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 432.00 | 34 771.00 | | 44 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 521.00 | 9 234.00 | | 24 521.00 |
EA Autres dettes | 24 147.00 | 26 496.00 | | 24 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 744.00 | 80 776.00 | | 101 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 597.00 | 76 021.00 | | 111 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 744.00 | 80 776.00 | | 101 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 743.00 | 163 085.00 | 305 828.00 | 142 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 743.00 | 163 085.00 | 305 828.00 | 142 743.00 |
FM Production stockée | | | 12 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 27 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 044.00 | 4 879.00 | | 2 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 479.00 | 13 083.00 | | 19 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 000.00 | 19 000.00 | | 27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 485.00 | 232 757.00 | | 320 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 877.00 | 228 883.00 | | 305 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 608.00 | 3 874.00 | | 14 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 090.00 | | 679.00 | 19 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 613.00 | | 679.00 | 18 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 173.00 | 182.00 | | 18 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 856.00 | 182.00 | | 17 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UX Autres créances clients | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VB T. V. A. | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
VW T.V.A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 744.00 | 101 744.00 | | 101 744.00 |