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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 142.00 | 4 699.00 | 2 443.00 | 7 142.00 |
040 Immobilisations financières | 293 780.00 | 6 880.00 | 286 900.00 | 293 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 922.00 | 11 579.00 | 289 343.00 | 300 922.00 |
072 Créances – Autres | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 818 759.00 | | 818 759.00 | 818 759.00 |
084 Disponibilités | 469 891.00 | | 469 891.00 | 469 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 315 864.00 | | 1 315 864.00 | 1 315 864.00 |
110 Total général Actif | 1 616 786.00 | 11 579.00 | 1 605 207.00 | 1 616 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 366 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 567 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 605 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 490.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 293 780.00 | | | 293 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 296 270.00 | | | 296 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |