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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 512.00 | 2 512.00 | 389 000.00 | 391 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 941.00 | 5 004.00 | 3 937.00 | 8 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 652.00 | 7 516.00 | 398 137.00 | 405 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
BZ Autres créances | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CF Disponibilités | 177 476.00 | | 177 476.00 | 177 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 866.00 | | 201 866.00 | 201 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 519.00 | 7 516.00 | 600 003.00 | 607 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 216 259.00 | 205 439.00 | | 216 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 609.00 | 58 820.00 | | 63 609.00 |
DL TOTAL (I) | 288 118.00 | 272 509.00 | | 288 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 378.00 | 222 539.00 | | 188 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 766.00 | 38 423.00 | | 36 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 546.00 | 121 136.00 | | 86 546.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 24.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 886.00 | 382 122.00 | | 311 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 003.00 | 654 630.00 | | 600 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 553.00 | 282 338.00 | | 166 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 885.00 | | 2 767.00 | 402 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 512.00 | | | 391 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 361.00 | | 2 580.00 | 6 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 013.00 | | 187.00 | 5 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 582.00 | 2 934.00 | | 4 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070.00 | 2 934.00 | | 2 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 309.00 | 42 976.00 | 145 333.00 | 188 309.00 |
VI Groupe et associés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 886.00 | 166 553.00 | 145 333.00 | 311 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 060.00 | 34 117.00 | | 48 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 888.00 | 51 273.00 | | 31 888.00 |
ST Autres comptes | 100 565.00 | 108 472.00 | | 100 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 193.00 | 13 843.00 | | 12 193.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 536.00 | 88 528.00 | | 78 536.00 |
YT Sous‐traitance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 676.00 | 2 469.00 | | 2 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 736.00 | 36 586.00 | | 50 736.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 768.00 | 173 588.00 | | 145 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |