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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 345.00 | 78 971.00 | 6 374.00 | 85 345.00 |
040 Immobilisations financières | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 599.00 | 78 971.00 | 15 628.00 | 94 599.00 |
060 Stock marchandises | 264 844.00 | | 264 844.00 | 264 844.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 468.00 | 2 367.00 | 128 101.00 | 130 468.00 |
072 Créances – Autres | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
084 Disponibilités | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 135.00 | 2 367.00 | 435 768.00 | 438 135.00 |
110 Total général Actif | 532 734.00 | 81 338.00 | 451 396.00 | 532 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -117 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 054.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 354.00 | |
172 Autres dettes | | | 178 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 290 796.00 | 1 049 955.00 | | 1 290 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -1 483.00 | 13 118.00 | | -1 483.00 |
230 Autres produits | 284.00 | 2.00 | | 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 289 597.00 | 1 063 075.00 | | 1 289 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 846 443.00 | 588 529.00 | | 846 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80 144.00 | 876.00 | | -80 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 480.00 | 5 017.00 | | 2 480.00 |
242 Autres charges externes. | 514 162.00 | 353 864.00 | | 514 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 511.00 | 10 729.00 | | 9 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 500.00 | 80 600.00 | | 90 500.00 |
252 Charges sociales | 18 860.00 | 10 397.00 | | 18 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 936.00 | 5 031.00 | | 3 936.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 215.00 | 1 152.00 | | 1 215.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 406 969.00 | 1 056 200.00 | | 1 406 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -117 372.00 | 6 875.00 | | -117 372.00 |
294 Charges financières | 255.00 | | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 399.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -117 635.00 | 6 476.00 | | -117 635.00 |