| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 399.00 | 12 599.00 | 800.00 | 13 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 859.00 | 22 604.00 | 24 254.00 | 46 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 658.00 | 35 204.00 | 50 454.00 | 85 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 073.00 | | 117 073.00 | 117 073.00 |
BZ Autres créances | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
CF Disponibilités | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 897.00 | | 48 897.00 | 48 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 771.00 | | 215 771.00 | 215 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 429.00 | 35 204.00 | 266 225.00 | 301 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
DH Report à nouveau | | -9 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 978.00 | 25 255.00 | | -2 978.00 |
DL TOTAL (I) | 22 388.00 | 25 365.00 | | 22 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 010.00 | 146 394.00 | | 132 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 868.00 | 10 128.00 | | 5 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 149.00 | 95 664.00 | | 92 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 655.00 | 7 523.00 | | 13 655.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 21.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 837.00 | 259 730.00 | | 243 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 225.00 | 285 095.00 | | 266 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 849 427.00 | |
FD Production vendue biens | | | 128 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 978 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 980.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 495.00 | 1 098 519.00 | | 978 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 472.00 | 1 073 263.00 | | 981 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 978.00 | 25 255.00 | | -2 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 224.00 | 9 980.00 | | 25 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 224.00 | 9 980.00 | | 25 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 149.00 | 92 149.00 | | 92 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 164.00 | 132 164.00 | | 132 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 568.00 | 188 568.00 | | 188 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 768.00 | 188 568.00 | 200.00 | 188 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 969.00 | 237 969.00 | | 237 969.00 |