| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 263.00 | 7 728.00 | 9 535.00 | 17 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 353.00 | 7 728.00 | 10 625.00 | 18 353.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
BZ Autres créances | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CF Disponibilités | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 178.00 | | 43 178.00 | 43 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 532.00 | 7 728.00 | 53 804.00 | 61 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
DH Report à nouveau | -35 159.00 | -30 244.00 | | -35 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 908.00 | -4 916.00 | | 3 908.00 |
DL TOTAL (I) | 963.00 | -2 945.00 | | 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 716.00 | 6 198.00 | | 7 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 776.00 | | 1 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 425.00 | 12 530.00 | | 22 425.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | 300.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 840.00 | 38 804.00 | | 52 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 804.00 | 35 859.00 | | 53 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
FG Production vendue services | 114 829.00 | | 114 829.00 | 114 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 911.00 | | 141 911.00 | 141 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 662.00 | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 1 222.00 | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | 662.00 | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 518.00 | 104 484.00 | | 154 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 611.00 | 109 399.00 | | 150 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 908.00 | -4 915.00 | | 3 908.00 |