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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670.00 | 216.00 | 454.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920.00 | 216.00 | 1 704.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
CF Disponibilités | 99 486.00 | | 99 486.00 | 99 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 911.00 | | 125 911.00 | 125 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 831.00 | 216.00 | 127 615.00 | 127 831.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 251.00 | 63 506.00 | | 71 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 978.00 | 22 031.00 | | 24 978.00 |
DL TOTAL (I) | 107 229.00 | 96 536.00 | | 107 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 759.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 386.00 | 5 612.00 | | 20 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 615.00 | 102 148.00 | | 127 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 386.00 | 5 612.00 | | 20 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 425.00 | 25 603.00 | | 26 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447.00 | 3 572.00 | | 1 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 978.00 | 22 031.00 | | 24 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82.00 | 134.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | 134.00 | | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VC Groupe et associés | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VI Groupe et associés | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |