| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | 4 750.00 | 15 750.00 | 20 500.00 |
BF Prêts | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 006.00 | 4 750.00 | 18 256.00 | 23 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BZ Autres créances | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CF Disponibilités | 110 738.00 | | 110 738.00 | 110 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 785.00 | | 146 785.00 | 146 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 791.00 | 4 750.00 | 165 041.00 | 169 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 285.00 | | | -1 285.00 |
DL TOTAL (I) | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 174.00 | | | 91 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 569.00 | | | 151 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 041.00 | | | 165 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 084.00 | | 106 084.00 | 106 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 084.00 | | 106 084.00 | 106 084.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 084.00 | | | 106 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 369.00 | | | 107 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 285.00 | | | -1 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | 18 000.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 18 000.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 2 250.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 250.00 | | 2 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
UP Prêts | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
VB T. V. A. | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 390.00 | 12 884.00 | 2 506.00 | 15 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 395.00 | 45 113.00 | 15 282.00 | 60 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | | | 968.00 |
ST Autres comptes | 103 673.00 | | | 103 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 968.00 | | | 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 673.00 | | | 103 673.00 |