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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 516.00 | 7 488.00 | 28.00 | 7 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 322.00 | 11 282.00 | 6 040.00 | 17 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 740.00 | 31 754.00 | 12 986.00 | 44 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 542.00 | 61 908.00 | 122 634.00 | 184 542.00 |
BT Marchandises | 187 729.00 | | 187 729.00 | 187 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BZ Autres créances | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
CF Disponibilités | 47 493.00 | | 47 493.00 | 47 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 800.00 | | 275 800.00 | 275 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 342.00 | 61 908.00 | 398 434.00 | 460 342.00 |
CU Autres participations | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | | | 21.00 |
DG Autres réserves | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
DL TOTAL (I) | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
EA Autres dettes | 315 457.00 | | | 315 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 066.00 | | | 371 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 434.00 | | | 398 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 155.00 | | | 87 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 597.00 | | 681 597.00 | 681 597.00 |
FG Production vendue services | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 595.00 | | 684 595.00 | 684 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 038.00 | |
GE Autres charges | | | 22 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 378.00 | | | -10 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 484.00 | | | 702 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 071.00 | | | 683 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 609.00 | | 12 516.00 | 174 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 583.00 | 184 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 583.00 | 62 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 384.00 | | | 111 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 129.00 | | 12 516.00 | 52 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 985.00 | 8 037.00 | 2 115.00 | 55 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 989.00 | 1 498.00 | | 5 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 202.00 | 2 181.00 | | 9 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 793.00 | 4 357.00 | 2 115.00 | 40 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 457.00 | 31 546.00 | 126 183.00 | 315 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 792.00 | 39 792.00 | 371 065.00 | 39 792.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 065.00 | 87 154.00 | 126 183.00 | 371 065.00 |