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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 340.00 | 9 781.00 | 2 559.00 | 12 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 192.00 | 71 152.00 | 41 039.00 | 112 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 505.00 | 6 856.00 | 43 648.00 | 50 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 037.00 | 87 790.00 | 87 246.00 | 175 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 991.00 | | 110 991.00 | 110 991.00 |
BZ Autres créances | 62 693.00 | | 62 693.00 | 62 693.00 |
CF Disponibilités | 133 861.00 | | 133 861.00 | 133 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 610.00 | | 307 610.00 | 307 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 647.00 | 87 790.00 | 394 857.00 | 482 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 11 659.00 | 9 277.00 | | 11 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 574.00 | 162 381.00 | | 192 574.00 |
DL TOTAL (I) | 209 184.00 | 176 609.00 | | 209 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 378.00 | 25 154.00 | | 42 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 024.00 | 7 198.00 | | 17 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 553.00 | 57 830.00 | | 75 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 644.00 | 10 627.00 | | 45 644.00 |
EA Autres dettes | 5 071.00 | 900.00 | | 5 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 672.00 | 102 299.00 | | 185 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 857.00 | 278 909.00 | | 394 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 854.00 | | 39 183.00 | 135 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 514.00 | | 39 183.00 | 123 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 105.00 | 27 686.00 | | 60 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 443.00 | 2 338.00 | | 7 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 662.00 | 25 348.00 | | 52 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 554.00 | 75 554.00 | | 75 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 110 992.00 | 110 992.00 | | 110 992.00 |
VB T. V. A. | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 368.00 | 16 160.00 | 26 208.00 | 42 368.00 |
VI Groupe et associés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 749.00 | 173 749.00 | | 173 749.00 |
VW T.V.A. | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 672.00 | 159 464.00 | 26 208.00 | 185 672.00 |