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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 027.00 | | 96 027.00 | 96 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 040.00 | | 437 040.00 | 437 040.00 |
BZ Autres créances | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CF Disponibilités | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 306.00 | | 53 306.00 | 53 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 346.00 | | 490 346.00 | 490 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 001.00 | | | 96 001.00 |
CU Autres participations | 340 998.00 | | 340 998.00 | 340 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 551.00 | 4 370.00 | | 6 551.00 |
DG Autres réserves | 112 451.00 | 83 018.00 | | 112 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 649.00 | 43 614.00 | | 37 649.00 |
DL TOTAL (I) | 487 652.00 | 462 002.00 | | 487 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 688.00 | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694.00 | 2 688.00 | | 2 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 346.00 | 464 690.00 | | 490 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694.00 | 2 688.00 | | 2 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 600.00 | 46 200.00 | | 39 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951.00 | 2 586.00 | | 1 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 649.00 | 43 614.00 | | 37 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 040.00 | | 97 000.00 | 340 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 040.00 | | 97 000.00 | 340 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 027.00 | 96 027.00 | | 96 027.00 |
VC Groupe et associés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 627.00 | 115 627.00 | | 115 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |