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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 261.00 | 5 681.00 | 10 580.00 | 16 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 740.00 | 16 605.00 | 67 135.00 | 83 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 558.00 | 22 286.00 | 231 272.00 | 253 558.00 |
BT Marchandises | 110 338.00 | | 110 338.00 | 110 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BZ Autres créances | 41 423.00 | | 41 423.00 | 41 423.00 |
CF Disponibilités | 191 758.00 | | 191 758.00 | 191 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 692.00 | | 349 692.00 | 349 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 250.00 | 22 286.00 | 580 964.00 | 603 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 262.00 | 24 726.00 | | 126 262.00 |
DL TOTAL (I) | 160 988.00 | 34 726.00 | | 160 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 321.00 | 197 339.00 | | 231 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 044.00 | 40 794.00 | | 39 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 683.00 | 42 786.00 | | 51 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 940.00 | 32 654.00 | | 84 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 325.00 | | |
EA Autres dettes | 12 988.00 | 10 454.00 | | 12 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 976.00 | 331 352.00 | | 419 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 964.00 | 366 077.00 | | 580 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 517.00 | 165 854.00 | | 228 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 692.00 | | 885 692.00 | 885 692.00 |
FG Production vendue services | 89 149.00 | | 89 149.00 | 89 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 841.00 | | 974 841.00 | 974 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 602.00 | |
GE Autres charges | | | 10 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 252.00 | 3 997.00 | | 42 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 407.00 | 660 476.00 | | 994 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 145.00 | 635 750.00 | | 868 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 262.00 | 24 726.00 | | 126 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 376.00 | | 59 182.00 | 194 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 400.00 | | | 148 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 985.00 | | 59 016.00 | 40 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 991.00 | | 167.00 | 4 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 847.00 | 14 602.00 | | 6 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 847.00 | 14 602.00 | | 6 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 683.00 | 51 683.00 | | 51 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UX Autres créances clients | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 150.00 | 39 692.00 | 162 308.00 | 231 150.00 |
VI Groupe et associés | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
VP Divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
VW T.V.A. | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 976.00 | 228 518.00 | 162 308.00 | 419 976.00 |