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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
AH Fonds commercial | 709 000.00 | | 709 000.00 | 709 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 484.00 | 7 556.00 | 42 928.00 | 50 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 994.00 | 10 797.00 | 762 197.00 | 772 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
CF Disponibilités | 4 704 734.00 | | 4 704 734.00 | 4 704 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 390.00 | | 4 732 390.00 | 4 732 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 384.00 | 10 797.00 | 5 494 587.00 | 5 505 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 545.00 | | | 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 747.00 | 134 545.00 | | 216 747.00 |
DL TOTAL (I) | 239 292.00 | 154 545.00 | | 239 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 011.00 | 653 059.00 | | 617 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 699.00 | 197 974.00 | | 330 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 893.00 | 13 016.00 | | 20 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 637.00 | 131 509.00 | | 161 637.00 |
EA Autres dettes | 4 125 055.00 | 4 913 556.00 | | 4 125 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 255 295.00 | 5 909 115.00 | | 5 255 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 494 587.00 | 6 063 659.00 | | 5 494 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 695 753.00 | 5 255 418.00 | | 4 695 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 180.00 | | 44 813.00 | 728 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 241.00 | | | 712 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 670.00 | | 44 813.00 | 5 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176.00 | 8 621.00 | 10 797.00 | 2 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 1 811.00 | 3 241.00 | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746.00 | 6 810.00 | 7 556.00 | 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 840.00 | 82 840.00 | | 82 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 455 754.00 | 4 455 754.00 | | 4 455 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 011.00 | 57 469.00 | 230 652.00 | 617 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
VP Divers | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 379.00 | 27 110.00 | 10 269.00 | 37 379.00 |
VW T.V.A. | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 255 295.00 | 4 695 753.00 | 230 652.00 | 5 255 295.00 |