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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
072 Créances – Autres | 91 792.00 | | 91 792.00 | 91 792.00 |
084 Disponibilités | 112 613.00 | | 112 613.00 | 112 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 405.00 | | 204 405.00 | 204 405.00 |
110 Total général Actif | 1 204 405.00 | | 1 204 405.00 | 1 204 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 877 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 043 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 204 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 083.00 | 9 627.00 | | 2 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 000.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 084.00 | 10 627.00 | | 2 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 084.00 | -10 627.00 | | -2 084.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 91 798.00 | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 7 536.00 | 3 127.00 | | 7 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 380.00 | 78 044.00 | | 90 380.00 |