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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 781.00 | 2 183.00 | 14 598.00 | 16 781.00 |
040 Immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 359.00 | 2 183.00 | 44 176.00 | 46 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
072 Créances – Autres | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
084 Disponibilités | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
110 Total général Actif | 63 151.00 | 2 183.00 | 60 968.00 | 63 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 138.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 197.00 | | | -5 197.00 |
242 Autres charges externes. | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 616.00 | | | -16 616.00 |
294 Charges financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 814.00 | | | -19 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 359.00 | | | 46 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8 405.00 | | | 8 405.00 |