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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089.00 | 778.00 | 2 311.00 | 3 089.00 |
AH Fonds commercial | 3 450.00 | 128.00 | 3 322.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 57.00 | 3 243.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 799.00 | 2 609.00 | 11 190.00 | 13 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 533.00 | 3 571.00 | 45 961.00 | 49 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 973.00 | | 174 973.00 | 174 973.00 |
BZ Autres créances | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CF Disponibilités | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 640.00 | | 243 640.00 | 243 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 173.00 | 3 571.00 | 289 601.00 | 293 173.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 064.00 | | | 81 064.00 |
DL TOTAL (I) | 101 064.00 | | | 101 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 465.00 | | | 96 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 574.00 | | | 57 574.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 537.00 | | | 188 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 601.00 | | | 289 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 965.00 | | | 113 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 074.00 | | 241 074.00 | 241 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 074.00 | | 241 074.00 | 241 074.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 081.00 | | | 241 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 017.00 | | | 160 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 064.00 | | | 81 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 694.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 161.00 | 49 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 161.00 | 17 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 895.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 571.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 906.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 666.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UX Autres créances clients | 174 973.00 | 174 973.00 | | 174 973.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 435.00 | 21 862.00 | 74 573.00 | 96 435.00 |
VI Groupe et associés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 773.00 | 215 773.00 | | 215 773.00 |
VW T.V.A. | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 537.00 | 113 965.00 | 74 573.00 | 188 537.00 |