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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 897.00 | 141 863.00 | 245 034.00 | 386 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 296.00 | 143 106.00 | 55 190.00 | 198 296.00 |
AX Avances et acomptes | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 678.00 | 284 969.00 | 609 709.00 | 894 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 941.00 | | 103 941.00 | 103 941.00 |
BT Marchandises | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 812.00 | | 339 812.00 | 339 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 364.00 | | 341 364.00 | 341 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 258 007.00 | | 258 007.00 | 258 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 984.00 | | 1 188 984.00 | 1 188 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 662.00 | 284 969.00 | 1 798 693.00 | 2 083 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 624 882.00 | | | 624 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 258.00 | | | 376 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 140.00 | | | 1 463 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 229.00 | | | 127 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 318.00 | | | 101 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 006.00 | | | 107 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 553.00 | | | 335 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 693.00 | | | 1 798 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 076.00 | | | 224 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 662 842.00 | 728 653.00 | 5 391 495.00 | 4 662 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 662 842.00 | 728 653.00 | 5 391 495.00 | 4 662 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 501 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 004 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 135.00 | | | 124 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 645.00 | | | 5 516 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 140 387.00 | | | 5 140 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 258.00 | | | 376 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 678.00 | | | 894 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 193.00 | | | 865 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 505.00 | 77 719.00 | | 218 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 250.00 | 77 719.00 | | 207 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 923.00 | 24 137.00 | 23 923.00 | 23 923.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 923.00 | 24 137.00 | 23 923.00 | 23 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 923.00 | 24 137.00 | 23 923.00 | 23 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 318.00 | 101 318.00 | | 101 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 745.00 | 62 745.00 | | 62 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 014.00 | 117 014.00 | | 117 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
UX Autres créances clients | 341 364.00 | 341 364.00 | | 341 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 320.00 | 369 320.00 | | 369 320.00 |
VW T.V.A. | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 948.00 | 299 948.00 | | 299 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
ST Autres comptes | 162 346.00 | | | 162 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 319.00 | | | 88 319.00 |
YT Sous‐traitance | 401 736.00 | | | 401 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 212.00 | | | 83 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 738 456.00 | | | 738 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 703 561.00 | | | 703 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 317.00 | | | 298 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |