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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 198.00 | 2 847.00 | 2 351.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 198.00 | 2 847.00 | 2 351.00 | 5 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 967.00 | | 391 967.00 | 391 967.00 |
BZ Autres créances | 77 910.00 | | 77 910.00 | 77 910.00 |
CF Disponibilités | 1 077 983.00 | | 1 077 983.00 | 1 077 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 547 861.00 | | 1 547 861.00 | 1 547 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 058.00 | 2 847.00 | 1 550 212.00 | 1 553 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
DH Report à nouveau | 130 539.00 | 96 191.00 | | 130 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 746.00 | 104 348.00 | | 199 746.00 |
DL TOTAL (I) | 424 016.00 | 294 269.00 | | 424 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 158.00 | 299 077.00 | | 246 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 231.00 | 234 778.00 | | 451 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 759.00 | 204 801.00 | | 331 759.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 196.00 | 739 705.00 | | 1 126 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 212.00 | 1 033 975.00 | | 1 550 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 603.00 | 468 437.00 | | 940 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095.00 | 1 752.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | 1 752.00 | | 1 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 231.00 | 451 231.00 | | 451 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 967.00 | 391 967.00 | | 391 967.00 |
VB T. V. A. | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 158.00 | 60 565.00 | 185 593.00 | 246 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 919.00 | | | 52 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 877.00 | 469 877.00 | | 469 877.00 |
VW T.V.A. | 249 724.00 | 249 724.00 | | 249 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 196.00 | 940 603.00 | 185 593.00 | 1 126 196.00 |