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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 857.00 | 3 298.00 | 1 559.00 | 4 857.00 |
AP Constructions | 1 399 203.00 | 923 233.00 | 475 969.00 | 1 399 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 890.00 | 874 763.00 | 769 127.00 | 1 643 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 525.00 | 225 877.00 | 67 648.00 | 293 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 961 706.00 | 901 916.00 | 59 790.00 | 961 706.00 |
AX Avances et acomptes | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 053 000.00 | | 6 053 000.00 | 6 053 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433 531.00 | | 433 531.00 | 433 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 874 624.00 | 3 009 627.00 | 9 864 997.00 | 12 874 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 864.00 | | 270 864.00 | 270 864.00 |
BN En cours de production de biens | 58 811.00 | | 58 811.00 | 58 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 881.00 | | 102 881.00 | 102 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 095.00 | | 90 095.00 | 90 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 005.00 | 193 129.00 | 184 875.00 | 378 005.00 |
BZ Autres créances | 1 022 939.00 | | 1 022 939.00 | 1 022 939.00 |
CF Disponibilités | 603 265.00 | | 603 265.00 | 603 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 526 858.00 | 193 129.00 | 2 333 729.00 | 2 526 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 401 483.00 | 3 202 756.00 | 12 198 726.00 | 15 401 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431 049.00 | | | 431 049.00 |
CU Autres participations | 1 989 188.00 | | 1 989 188.00 | 1 989 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 539.00 | 80 539.00 | | 80 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 931.00 | 1 086 931.00 | | 1 086 931.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 906 153.00 | 1 906 153.00 | | 1 906 153.00 |
DH Report à nouveau | -235 508.00 | 6.00 | | -235 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 681.00 | -235 513.00 | | 766 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 297 710.00 | | | 297 710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 821 967.00 | 2 757 576.00 | | 3 821 967.00 |
DN Avances conditionnées | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 326.00 | 178 336.00 | | 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 326.00 | 178 336.00 | | 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 052.00 | 303 647.00 | | 235 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894 484.00 | 2 734 110.00 | | 2 894 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 010.00 | 620 265.00 | | 545 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 146.00 | 160 619.00 | | 124 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 613.00 | 119 178.00 | | 18 613.00 |
EA Autres dettes | 59 127.00 | 33 083.00 | | 59 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 433.00 | 3 970 902.00 | | 3 876 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 198 726.00 | 11 406 814.00 | | 12 198 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 894 484.00 | | | 2 894 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 710 993.00 | | 6 699 723.00 | 12 710 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 053 000.00 | 2 572.00 | 8 475 719.00 | 6 053 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 514 752.00 | 21 340.00 | 12 874 624.00 | 6 514 752.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 677.00 | 4 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 461 752.00 | 18 091.00 | 4 313 510.00 | 461 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 306.00 | | 1 228.00 | 4 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 152 911.00 | | 640 441.00 | 4 152 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 473 237.00 | | 6 058 054.00 | 8 473 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 431.00 | 257 849.00 | 30 568.00 | 1 880 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | 1 531.00 | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 124.00 | 256 318.00 | 30 568.00 | 1 798 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 336.00 | 326.00 | 178 336.00 | 178 336.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 886 730.00 | 15 186.00 | | 886 730.00 |
6T Sur comptes clients | 149 361.00 | 43 769.00 | | 149 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 036 090.00 | 58 955.00 | | 1 036 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 426.00 | 59 281.00 | 178 336.00 | 1 214 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 281.00 | 178 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 010.00 | 545 010.00 | | 545 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 127.00 | 59 127.00 | | 59 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 053 000.00 | | 6 053 000.00 | 6 053 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433 531.00 | | 433 531.00 | 433 531.00 |
UX Autres créances clients | 184 875.00 | 184 875.00 | | 184 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 129.00 | 193 129.00 | | 193 129.00 |
VC Groupe et associés | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 052.00 | 70 884.00 | 123 476.00 | 235 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 893 107.00 | 2 893 107.00 | | 2 893 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 002.00 | 322 002.00 | | 322 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 731.00 | 139 731.00 | | 139 731.00 |
VP Divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 264.00 | 375 264.00 | | 375 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 887 474.00 | 1 400 943.00 | 6 486 531.00 | 7 887 474.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 433.00 | 3 712 265.00 | 123 476.00 | 3 876 433.00 |