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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 895.00 | 31 683.00 | 1 212.00 | 32 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 28 785.00 | 11 215.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 508.00 | 61 082.00 | 12 427.00 | 73 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BZ Autres créances | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CF Disponibilités | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 428.00 | 61 082.00 | 49 346.00 | 110 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 222.00 | -3 827.00 | | -5 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 603.00 | -1 394.00 | | 6 603.00 |
DL TOTAL (I) | 10 182.00 | 3 578.00 | | 10 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 485.00 | 2 242.00 | | 4 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142.00 | 6 124.00 | | 5 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 865.00 | 4 151.00 | | 11 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 868.00 | 5 547.00 | | 6 868.00 |
EA Autres dettes | 10 806.00 | 8 769.00 | | 10 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 165.00 | 32 833.00 | | 39 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 346.00 | 36 411.00 | | 49 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 108 521.00 | | 108 521.00 | 108 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 521.00 | | 108 521.00 | 108 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 514.00 | 75 727.00 | | 118 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 910.00 | 77 122.00 | | 111 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 603.00 | -1 394.00 | | 6 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 023.00 | 7 254.00 | | 3 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 127.00 | | 7 382.00 | 66 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 513.00 | | 7 382.00 | 65 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 648.00 | 2 434.00 | | 58 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 034.00 | 2 434.00 | | 58 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 484.00 | 1 368.00 | 3 116.00 | 4 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 165.00 | 36 049.00 | 3 116.00 | 39 165.00 |