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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 000.00 | 40 431.00 | 39 569.00 | 80 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 990.00 | 40 431.00 | 384 559.00 | 424 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 66 362.00 | | 66 362.00 | 66 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 702.00 | | 96 702.00 | 96 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 692.00 | 40 431.00 | 481 261.00 | 521 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
CU Autres participations | 280 990.00 | | 280 990.00 | 280 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 200.00 | 277 200.00 | | 277 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 897.00 | 8 589.00 | | 9 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 243.00 | 1 308.00 | | 135 243.00 |
DL TOTAL (I) | 426 140.00 | 290 897.00 | | 426 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 322.00 | 29 322.00 | | 31 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 149.00 | 322.00 | | 17 149.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 121.00 | 30 634.00 | | 55 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 261.00 | 321 531.00 | | 481 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 121.00 | 30 634.00 | | 55 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 849.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | 849.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 389.00 | 231.00 | | 7 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 4 491.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 757.00 | 3 182.00 | | 14 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 243.00 | 1 308.00 | | 135 243.00 |