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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 468.00 | 138 468.00 | | 138 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 565.00 | 22 594.00 | 7 970.00 | 30 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 644.00 | 161 063.00 | 18 582.00 | 179 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BZ Autres créances | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CF Disponibilités | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 009.00 | | 120 009.00 | 120 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 653.00 | 161 063.00 | 138 591.00 | 299 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 392.00 | | | 129 392.00 |
DH Report à nouveau | -81 096.00 | | | -81 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
DL TOTAL (I) | 110 808.00 | | | 110 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 591.00 | | | 138 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 637.00 | | 240.00 | 183 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 232.00 | 179 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 232.00 | 31 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 468.00 | | | 138 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 554.00 | | 240.00 | 9 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 380.00 | 1 915.00 | 4 232.00 | 163 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 468.00 | | | 138 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 912.00 | 1 915.00 | 4 232.00 | 24 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
UX Autres créances clients | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VB T. V. A. | 5 058.00 | 5 059.00 | | 5 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 473.00 | 113 679.00 | 9 794.00 | 123 473.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
ST Autres comptes | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
YT Sous‐traitance | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |