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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127.00 | 1 391.00 | 736.00 | 2 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 143.00 | 9 016.00 | 127.00 | 9 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 270.00 | 10 407.00 | 863.00 | 11 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 639.00 | | 386 639.00 | 386 639.00 |
BZ Autres créances | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CF Disponibilités | 242 887.00 | | 242 887.00 | 242 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 713.00 | | 639 713.00 | 639 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 984.00 | 10 407.00 | 640 576.00 | 650 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 791.00 | | | 71 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
DL TOTAL (I) | 87 596.00 | | | 87 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 683.00 | | | 320 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 696.00 | | | 98 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 980.00 | | | 552 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 576.00 | | | 640 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 980.00 | | | 552 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 297.00 | | 974.00 | 10 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 297.00 | | 974.00 | 10 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 833.00 | 574.00 | | 9 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 833.00 | 574.00 | | 9 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 683.00 | 320 683.00 | | 320 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 697.00 | 98 697.00 | | 98 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 640.00 | 386 640.00 | | 386 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 826.00 | 396 826.00 | | 396 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 981.00 | 552 981.00 | | 552 981.00 |