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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 723.00 | 2 563.00 | 160.00 | 2 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 708.00 | 1 815.00 | 20 893.00 | 22 708.00 |
060 Stock marchandises | 26 228.00 | 3 345.00 | 22 883.00 | 26 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 840.00 | 3 345.00 | 31 495.00 | 34 840.00 |
110 Total général Actif | 37 563.00 | 5 908.00 | 31 655.00 | 37 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 21 599.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 571.00 | 1.00 | | 12 571.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4.00 | | | 4.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 520.00 | | | -3 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
242 Autres charges externes. | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 938.00 | 2.00 | | 1 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 529.00 | | | 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 592.00 | | | 592.00 |