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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 506 550.00 | | 506 550.00 | 506 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 476.00 | 62 729.00 | 2 747.00 | 65 476.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596 026.00 | 74 229.00 | 521 797.00 | 596 026.00 |
060 Stock marchandises | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
084 Disponibilités | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
110 Total général Actif | 616 838.00 | 74 229.00 | 542 609.00 | 616 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 377 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 615.00 | | | 124 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 790.00 | | | 213 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 487.00 | | | 55 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
242 Autres charges externes. | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | | | 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
252 Charges sociales | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 507.00 | | | 203 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
294 Charges financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 596 026.00 | | | 596 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 135.00 | | | 16 135.00 |