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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 395.00 | 14 955.00 | 4 440.00 | 19 395.00 |
AH Fonds commercial | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 615.00 | 19 285.00 | 2 329.00 | 21 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 909.00 | 34 240.00 | 19 669.00 | 53 909.00 |
BT Marchandises | 258 456.00 | | 258 456.00 | 258 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 776.00 | 150.00 | 13 628.00 | 13 776.00 |
BZ Autres créances | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CF Disponibilités | 78 326.00 | | 78 326.00 | 78 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 183.00 | 150.00 | 354 033.00 | 354 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 092.00 | 34 390.00 | 373 702.00 | 408 092.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 928.00 | 37 218.00 | | 51 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 405.00 | 14 710.00 | | 26 405.00 |
DL TOTAL (I) | 260 333.00 | 233 928.00 | | 260 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 132.00 | 66 002.00 | | 60 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 001.00 | 29 208.00 | | 17 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 856.00 | 17 520.00 | | 31 856.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | 46 387.00 | | 4 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 369.00 | 181 392.00 | | 113 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 702.00 | 415 319.00 | | 373 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 057.00 | 20 184.00 | | 14 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 215.00 | 1 740.00 | | 13 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | 18 444.00 | | 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 369.00 | 113 369.00 | | 113 369.00 |