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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 258.00 | | 963 258.00 | 963 258.00 |
BZ Autres créances | 50 403.00 | | 50 403.00 | 50 403.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 085.00 | | 1 014 085.00 | 1 014 085.00 |
CU Autres participations | 963 108.00 | | 963 108.00 | 963 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 224 532.00 | 184 074.00 | | 224 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 457.00 | 40 459.00 | | 29 457.00 |
DK Provisions réglementées | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
DL TOTAL (I) | 640 298.00 | 610 841.00 | | 640 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 800.00 | 244 525.00 | | 175 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 703.00 | 116 593.00 | | 154 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 3 150.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 784.00 | 330.00 | | 41 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 787.00 | 364 597.00 | | 373 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 085.00 | 975 438.00 | | 1 014 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 987.00 | 205 544.00 | | 265 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 439.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 267.00 | -457.00 | | -1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 439.00 | 47 486.00 | | 34 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982.00 | 7 027.00 | | 4 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 457.00 | 40 459.00 | | 29 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 258.00 | | | 963 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 258.00 | | | 963 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
VC Groupe et associés | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 800.00 | 68 000.00 | 107 800.00 | 175 800.00 |
VI Groupe et associés | 154 703.00 | 154 703.00 | | 154 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 462.00 | | | 68 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 787.00 | 265 987.00 | 107 800.00 | 373 787.00 |