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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 443.00 | 57 638.00 | 18 805.00 | 76 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 114.00 | 17 694.00 | 5 420.00 | 23 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 269.00 | 222 623.00 | 67 647.00 | 290 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 827.00 | 297 955.00 | 91 872.00 | 389 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BT Marchandises | 42 581.00 | | 42 581.00 | 42 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 1 069 414.00 | | 1 069 414.00 | 1 069 414.00 |
CF Disponibilités | 66 744.00 | | 66 744.00 | 66 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 962.00 | | 1 199 962.00 | 1 199 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 789.00 | 297 955.00 | 1 291 834.00 | 1 589 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 619.00 | 700 552.00 | | 819 619.00 |
DL TOTAL (I) | 827 619.00 | 708 552.00 | | 827 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 314.00 | 360 295.00 | | 376 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 818.00 | 83 087.00 | | 84 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 083.00 | 1 328.00 | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 215.00 | 444 711.00 | | 464 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 834.00 | 1 153 262.00 | | 1 291 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 215.00 | 444 711.00 | | 464 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 562.00 | | 8 265.00 | 381 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 562.00 | | 8 265.00 | 381 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 646.00 | 52 309.00 | | 245 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 646.00 | 52 309.00 | | 245 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 314.00 | 376 314.00 | | 376 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VB T. V. A. | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 578.00 | 1 031 578.00 | | 1 031 578.00 |
VP Divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 463.00 | 1 089 463.00 | | 1 089 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 215.00 | 464 215.00 | | 464 215.00 |