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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 618.00 | 1 800.00 | 2 818.00 | 4 618.00 |
040 Immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 368.00 | 1 800.00 | 5 568.00 | 7 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
072 Créances – Autres | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
084 Disponibilités | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 918.00 | | 93 918.00 | 93 918.00 |
110 Total général Actif | 101 287.00 | 1 800.00 | 99 487.00 | 101 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 636.00 | | | 193 636.00 |
222 Production stockée | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 846.00 | | | 204 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275.00 | | | 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
242 Autres charges externes. | 94 351.00 | | | 94 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 822.00 | | | 52 822.00 |
252 Charges sociales | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 740.00 | | | 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 533.00 | | | 212 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 687.00 | | | -7 687.00 |
294 Charges financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 913.00 | | | 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 918.00 | | | -9 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 639.00 | | | 14 639.00 |