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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 416.00 | 184 863.00 | 214 553.00 | 399 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 883.00 | 215 576.00 | 93 307.00 | 308 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 899.00 | 400 439.00 | 337 460.00 | 737 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 027.00 | | 96 027.00 | 96 027.00 |
BZ Autres créances | 82 647.00 | | 82 647.00 | 82 647.00 |
CF Disponibilités | 509 729.00 | | 509 729.00 | 509 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 679.00 | | 701 679.00 | 701 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 578.00 | 400 439.00 | 1 039 139.00 | 1 439 578.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DG Autres réserves | 315 284.00 | | | 315 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 631.00 | | | 151 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DK Provisions réglementées | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
DL TOTAL (I) | 622 762.00 | | | 622 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 836.00 | | | 148 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 050.00 | | | 141 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 086.00 | | | 71 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 377.00 | | | 416 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 139.00 | | | 1 039 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 845.00 | | | 311 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 789.00 | | 175 916.00 | 634 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 806.00 | 737 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 706.00 | 708 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 239.00 | | 175 766.00 | 605 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 730.00 | 92 609.00 | 9 900.00 | 317 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 730.00 | 92 609.00 | 9 900.00 | 317 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 836.00 | 44 304.00 | 104 532.00 | 148 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 136.00 | 212 136.00 | | 212 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 377.00 | 311 845.00 | 104 532.00 | 416 377.00 |