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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
BZ Autres créances | 379 312.00 | | 379 312.00 | 379 312.00 |
CF Disponibilités | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 440.00 | | 462 440.00 | 462 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 565.00 | | 514 565.00 | 514 565.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 231 748.00 | | | 231 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 389.00 | | | -75 389.00 |
DL TOTAL (I) | 161 859.00 | | | 161 859.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 249 896.00 | | | 249 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 706.00 | | | 352 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 565.00 | | | 514 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 810.00 | | | 102 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 233.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 554.00 | | | 51 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 951.00 | | | 73 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 340.00 | | | 149 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 389.00 | | | -75 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 249 896.00 | | 249 896.00 | 249 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 217 520.00 | 217 520.00 | | 217 520.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VC Groupe et associés | 291 492.00 | 291 492.00 | | 291 492.00 |
VI Groupe et associés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 052.00 | 512 927.00 | 4 125.00 | 517 052.00 |
VW T.V.A. | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 648.00 | 138 752.00 | 249 896.00 | 388 648.00 |