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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 253.00 | 1 320.00 | 681 933.00 | 683 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CF Disponibilités | 87 923.00 | | 87 923.00 | 87 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 218.00 | | 93 218.00 | 93 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 472.00 | 1 320.00 | 775 152.00 | 776 472.00 |
CU Autres participations | 681 933.00 | | 681 933.00 | 681 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 749.00 | 1 682.00 | | 1 749.00 |
DG Autres réserves | 32 116.00 | 30 842.00 | | 32 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 698.00 | 1 341.00 | | 54 698.00 |
DL TOTAL (I) | 544 562.00 | 489 865.00 | | 544 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 759.00 | | | 74 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 950.00 | 76 000.00 | | 30 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 562.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 400.00 | 75 665.00 | | 124 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 589.00 | 152 227.00 | | 230 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 152.00 | 642 091.00 | | 775 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 830.00 | 152 227.00 | | 155 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 405 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 405 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 972.00 | 900.00 | | 31 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 328.00 | -900.00 | | 3 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 756.00 | 237.00 | | 13 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 719.00 | 322 000.00 | | 440 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 021.00 | 320 659.00 | | 386 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 698.00 | 1 341.00 | | 54 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056.00 | 264.00 | | 1 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 264.00 | | 1 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 400.00 | 124 400.00 | | 124 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 759.00 | | | 74 759.00 |
VI Groupe et associés | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -74 759.00 | | | -74 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 589.00 | 155 830.00 | | 230 589.00 |