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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 763.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 003.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 767.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 267.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 204.00 | |
CF Disponibilités | | | 91 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 129 930.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 156 697.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 543.00 | 21 315.00 | | 23 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 416.00 | 12 228.00 | | 33 416.00 |
DL TOTAL (I) | 58 059.00 | 34 643.00 | | 58 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 745.00 | 15 000.00 | | 35 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 478.00 | 698.00 | | 6 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | 6 864.00 | | 5 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 760.00 | 7 900.00 | | 43 760.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | 14 305.00 | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 637.00 | 44 768.00 | | 98 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 697.00 | 79 411.00 | | 156 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -4 467.00 | 29 768.00 | | -4 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 248 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 910.00 | 1 039.00 | | 2 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | 1 039.00 | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 910.00 | -1 039.00 | | -2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 1 628.00 | | 5 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 750.00 | 92 952.00 | | 256 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 333.00 | 80 724.00 | | 223 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 416.00 | 12 228.00 | | 33 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 474.00 | | 21 302.00 | 15 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 36 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 334.00 | | 21 302.00 | 15 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 038.00 | 3 831.00 | | 6 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 038.00 | 3 831.00 | | 6 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
VI Groupe et associés | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874.00 | | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
VW T.V.A. | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 170.00 | | 94 170.00 | 94 170.00 |