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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 811.00 | 18 837.00 | 13 974.00 | 32 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 811.00 | 18 837.00 | 19 974.00 | 38 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
BZ Autres créances | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CF Disponibilités | 67 875.00 | | 67 875.00 | 67 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 367.00 | | 120 367.00 | 120 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 178.00 | 18 837.00 | 140 342.00 | 159 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -523.00 | | | -523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
DL TOTAL (I) | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 342.00 | | | 140 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
FG Production vendue services | 79 926.00 | | 79 926.00 | 79 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 941.00 | | 83 941.00 | 83 941.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 364.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 958.00 | | | 83 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 548.00 | | | 72 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 894.00 | | 7 000.00 | 31 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 38 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 811.00 | | 3 000.00 | 29 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | 4 000.00 | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 639.00 | 7 197.00 | | 11 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 639.00 | 7 197.00 | | 11 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VB T. V. A. | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VI Groupe et associés | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 082.00 | | | 36 082.00 |