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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 077.00 | | 89 077.00 | 89 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 720.00 | 13 971.00 | 32 749.00 | 46 720.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 979.00 | 13 971.00 | 122 008.00 | 135 979.00 |
060 Stock marchandises | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
072 Créances – Autres | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
084 Disponibilités | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
110 Total général Actif | 176 183.00 | 13 971.00 | 162 212.00 | 176 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 328.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 651.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 681.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 586.00 | 147 862.00 | | 169 586.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 311.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 590.00 | 148 173.00 | | 169 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 149.00 | 52 375.00 | | 65 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 704.00 | -7 073.00 | | 1 704.00 |
242 Autres charges externes. | 58 968.00 | 59 154.00 | | 58 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | 3 941.00 | | 773.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 386.00 | 8 735.00 | | 8 386.00 |
252 Charges sociales | 4 020.00 | 2 658.00 | | 4 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 436.00 | 5 535.00 | | 8 436.00 |
262 Autres charges | 602.00 | 1 094.00 | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 040.00 | 126 418.00 | | 148 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 550.00 | 21 756.00 | | 21 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 380.00 | | | 380.00 |
294 Charges financières | 1 616.00 | 1 270.00 | | 1 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 3 153.00 | | 2 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 328.00 | 17 333.00 | | 17 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 830.00 | | | 126 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |