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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 066.00 | 2 702.00 | 5 364.00 | 8 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 438.00 | 2 702.00 | 8 736.00 | 11 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 290.00 | | 299 290.00 | 299 290.00 |
BZ Autres créances | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CF Disponibilités | 94 158.00 | | 94 158.00 | 94 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 123.00 | | 400 123.00 | 400 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 562.00 | 2 702.00 | 408 860.00 | 411 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 408.00 | | | 141 408.00 |
DL TOTAL (I) | 146 408.00 | | | 146 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 746.00 | | | 200 746.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 451.00 | | | 262 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 860.00 | | | 408 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 325.00 | | | 240 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 438.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 373.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 905.00 | 59 905.00 | | 59 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 373.00 | -1.00 | 3 373.00 | 3 373.00 |
UX Autres créances clients | 299 290.00 | 299 290.00 | | 299 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 095.00 | 7 969.00 | 22 126.00 | 30 095.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 338.00 | 305 965.00 | 3 373.00 | 309 338.00 |
VW T.V.A. | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 451.00 | 240 325.00 | 22 126.00 | 262 451.00 |