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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 855.00 | 13 765.00 | 15 091.00 | 28 855.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 025.00 | 13 815.00 | 48 211.00 | 62 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 109.00 | | 35 109.00 | 35 109.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 962.00 | 20 416.00 | 58 545.00 | 78 962.00 |
072 Créances – Autres | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 393.00 | 20 416.00 | 129 977.00 | 150 393.00 |
110 Total général Actif | 212 419.00 | 34 231.00 | 178 188.00 | 212 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 977.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 471.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 616.00 | | | 346 616.00 |
222 Production stockée | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
230 Autres produits | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 054.00 | | | 350 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 796.00 | | | 168 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 815.00 | | | -2 815.00 |
242 Autres charges externes. | 59 130.00 | | | 59 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 364.00 | | | 88 364.00 |
252 Charges sociales | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 563.00 | | | 366 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 509.00 | | | -16 509.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 801.00 | | | 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 913.00 | | | -4 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 634.00 | | | -25 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 131.00 | | | 131.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 980.00 | | | 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 118.00 | | | 76 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 738.00 | | | -12 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |