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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 611 763.00 | | 3 611 763.00 | 3 611 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 624 472.00 | 713 275.00 | 23 911 196.00 | 24 624 472.00 |
BZ Autres créances | 2 727 565.00 | | 2 727 565.00 | 2 727 565.00 |
CF Disponibilités | 1 538 007.00 | | 1 538 007.00 | 1 538 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 688.00 | | 65 688.00 | 65 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 260.00 | | 4 331 260.00 | 4 331 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 955 731.00 | 713 275.00 | 28 242 456.00 | 28 955 731.00 |
CU Autres participations | 20 813 911.00 | 713 275.00 | 20 100 636.00 | 20 813 911.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 198 797.00 | | 198 797.00 | 198 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 598 597.00 | | | 21 598 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 382.00 | | | 275 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 495 583.00 | | | -2 495 583.00 |
DL TOTAL (I) | 19 378 396.00 | | | 19 378 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 060 005.00 | | | 4 060 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 818 936.00 | | | 3 818 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 327.00 | | | 878 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 792.00 | | | 106 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 864 060.00 | | | 8 864 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 242 456.00 | | | 28 242 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 839.00 | | | 1 578 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 198 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 316.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 047 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 713 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 745 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836 390.00 | | | 836 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836 390.00 | | | 836 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836 390.00 | | | -836 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 007.00 | | | -86 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 963.00 | | | 233 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 546.00 | | | 2 729 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 495 583.00 | | | -2 495 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 624 472.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198 797.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 425 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 624 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 198 797.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 425 675.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 713 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 713 275.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 713 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 327.00 | 878 327.00 | | 878 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 164.00 | 84 164.00 | | 84 164.00 |
VB T. V. A. | 353 523.00 | 353 523.00 | | 353 523.00 |
VC Groupe et associés | 2 288 035.00 | 23 035.00 | 2 265 000.00 | 2 288 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 060 005.00 | 593 720.00 | 2 235 437.00 | 4 060 005.00 |
VI Groupe et associés | 3 818 936.00 | | 3 818 936.00 | 3 818 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 624.00 | | | 140 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 253.00 | 528 253.00 | 2 265 000.00 | 2 793 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 864 060.00 | 1 578 839.00 | 6 054 373.00 | 8 864 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 702.00 | | | 166 702.00 |
ST Autres comptes | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
YT Sous‐traitance | 681 274.00 | | | 681 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 298.00 | | | 240 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 103.00 | | | 968 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |